银行间市场清算所股份有限公司综合业务系统I历史数据下线通知

 银行间市场清算所股份有限公司综合业务系统I历史数据下线通知


各银行间市场参与机构:

上海清算所拟参照金融行业惯例,对综合业务系统I(包含债券、外汇和托管结算业务)较早的历史数据进行下线处理,首次数据下线日期为2016129日。具体说明如下:

一、    历史数据保留年限

综合业务系统I历史数据保留的期限为“1+1”年:即当前年份为Y,系统中保留Y-1Y年的数据,在Y年的1月份下线Y-2年及之前的数据。例如:20161月将20141231日及以前的历史数据下线,系统中保留2015年、2016年的数据,直至下一年的数据下线操作。

二、    下线数据范围

下线数据内容包括:历史单据凭证、历史成交数据(包括现券交易、质押式回购、买断式回购、债券借贷、债券远期、分销数据)、历史全额结算指令、历史持仓余额/持仓变动明细、历史债券应计利息、历史证券估值信息(可通过网站下载)。

三、    下线数据查询方式

请各参与机构在2016122日前通过上海清算所综合业务系统I客户端对相关历史数据进行导出备份。

对于未在数据下线前完成数据备份的参与机构,可向上海清算所提出数据查询申请,具体受理流程如下:

(一)    申请流程

为了提高各市场成员对下线数据查询申请受理的效率,市场成员可提前通过电话或者电子邮件方式与上海清算所进行预约沟通。如遇申请查询的数据量超过一年,请务必进行预约沟通,同时应提交盖有公章或预留印鉴章的《银行间市场清算所股份有限公司综合业务系统I历史数据查询申请表》(请见附件1)纸质版至上海清算所账户组。相关材料请寄至以下地址:

上海市黄浦区北京东路2号(200002) 发行托管部 账户组收;电话:021-23198686

上海清算所收到纸质盖章版的申请表后,通常需要3-5个工作日审核处理,查询结果将通过光盘形式反馈。此光盘中的文件为加密文件,破解文件的密码通过电子邮件形式发放,光盘通过EMS形式寄送至各市场成员在附件表格中填写的地址。

(二)    联系方式

电子邮件:account@shclearing.com

联系电话:021-23198686

技术支持:021-23198760

 

特此通知。