关于上海清算所债券提供估值首日日期的说明

日期:2015-06-25

为方便市场成员使用上海清算所债券估值数据,现将上海清算所债券首次估值日标准说明如下:

(一)一般情况下,首次估值日为债券起息日下一工作日;

(二)对于市场上首次出现的创新品种或含有极特殊条款的债券,首次估值日将视具体情况而定。

目前上海清算所提供估值的债券品种范围包括:短融、超短融、证券公司短融、同业存单、中票、 PPN、ABN、PRN、SMECN、资产管理公司金融债、资产支持证券(部分)。

如有意见和建议,欢迎与我们交流。

联系方式:

高柳青 021-23198631

陆豪 021-23198650

冯广鑫 021-23198959

上海清算所债券估值团队

二〇一五年六月二十五日